ベトナム成長株インカムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月21日 至 2020年8月20日 | 自 2020年8月21日 至 2021年2月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -4,356,006,000 | 9,870,944,746 |
| 営業収益合計 | -4,356,006,000 | 9,870,944,746 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 102,350 | 124,417 |
| 受託者報酬 | 8,139,807 | 9,315,722 |
| 委託者報酬 | 223,845,960 | 256,183,185 |
| その他費用 | 1,783,000 | 1,807,000 |
| 営業費用合計 | 233,871,117 | 267,430,324 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -4,589,877,117 | 9,603,514,422 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -4,589,877,117 | 9,603,514,422 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -4,589,877,117 | 9,603,514,422 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -267,906,186 | 1,036,423,014 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,591,895,675 | 5,653,167,657 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,338,898 | 208,427,595 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,338,898 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 208,427,595 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 337,125,102 | 43,970,253 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 43,970,253 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 337,125,102 | － |
| 分配金 | － | 486,485,418 |
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