ベトナム成長株インカムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月21日 至 2022年2月21日 | 自 2022年2月22日 至 2022年8月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,545,156,573 | 830,906,741 |
| 営業収益合計 | 2,545,156,573 | 830,906,741 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 164,788 | 138,528 |
| 受託者報酬 | 8,217,549 | 8,103,277 |
| 委託者報酬 | 225,983,662 | 222,841,199 |
| その他費用 | 1,681,000 | 1,785,000 |
| 営業費用合計 | 236,046,999 | 232,868,004 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,309,109,574 | 598,038,737 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,309,109,574 | 598,038,737 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,309,109,574 | 598,038,737 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 50,652,182 | 85,391,064 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,107,046,009 | 10,664,685,019 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,361,463,280 | 1,864,390,026 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,361,463,280 | 1,864,390,026 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,252,031,785 | 1,534,298,429 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,252,031,785 | 1,534,298,429 |
| 分配金 | 289,948,205 | 285,100,260 |
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