ベトナム成長株インカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,889,043 | 199,468,675 |
| 親投資信託受益証券 | 2,659,304,351 | 3,013,335,337 |
| 流動資産計 | 2,747,193,394 | 3,212,804,012 |
| 資産の部合計 | 2,747,193,394 | 3,212,804,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,442,935 | － |
| 未払解約金 | － | 31,203,276 |
| 未払受託者報酬 | 406,859 | 453,433 |
| 未払委託者報酬 | 11,189,033 | 12,470,077 |
| その他未払費用 | 761,000 | 583,000 |
| 流動負債計 | 65,799,827 | 44,709,786 |
| 負債の部合計 | 65,799,827 | 44,709,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,672,146,799 | 3,281,911,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,246,768 | -113,817,514 |
| （分配準備積立金） | － | 44,379,259 |
| 元本等合計 | 2,681,393,567 | 3,168,094,226 |
| 純資産の部合計 | 2,681,393,567 | 3,168,094,226 |
| 負債・純資産合計 | 2,747,193,394 | 3,212,804,012 |
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