ベトナム成長株インカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 45,415,698 |
| コール・ローン | 199,468,675 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,013,335,337 | 3,424,555,418 |
| 流動資産計 | 3,212,804,012 | 3,469,971,116 |
| 資産の部合計 | 3,212,804,012 | 3,469,971,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,203,276 | 12,745,776 |
| 未払受託者報酬 | 453,433 | 596,045 |
| 未払委託者報酬 | 12,470,077 | 16,391,904 |
| その他未払費用 | 583,000 | 694,000 |
| 流動負債計 | 44,709,786 | 30,427,725 |
| 負債の部合計 | 44,709,786 | 30,427,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,281,911,740 | 4,049,138,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,817,514 | -609,595,316 |
| （分配準備積立金） | 44,379,259 | 21,042,254 |
| 元本等合計 | 3,168,094,226 | 3,439,543,391 |
| 純資産の部合計 | 3,168,094,226 | 3,439,543,391 |
| 負債・純資産合計 | 3,212,804,012 | 3,469,971,116 |
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