ベトナム成長株インカムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 | 自 2015年8月21日 至 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,422 | 2,180 |
| 有価証券売買等損益 | -130,969,014 | -381,779,919 |
| 営業収益合計 | -130,966,592 | -381,777,739 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 859,218 | 1,145,219 |
| 委託者報酬 | 23,629,860 | 31,494,707 |
| その他費用 | 1,233,000 | 1,422,000 |
| 営業費用合計 | 25,722,078 | 34,061,926 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -156,688,670 | -415,839,665 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -156,688,670 | -415,839,665 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -156,688,670 | -415,839,665 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 46,894,123 | -10,831,860 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,817,514 | -609,595,316 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,518,511 | 3,684,053 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,936,361 | 3,684,053 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,582,150 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 56,616,899 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 56,616,899 |
| 分配金 | － | 37,837,151 |
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