ベトナム成長株インカムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月21日 至 2016年2月22日 | 自 2016年2月23日 至 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,180 | － |
| 有価証券売買等損益 | -381,779,919 | 498,829,870 |
| 営業収益合計 | -381,777,739 | 498,829,870 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 8,953 |
| 受託者報酬 | 1,145,219 | 1,192,446 |
| 委託者報酬 | 31,494,707 | 32,793,199 |
| その他費用 | 1,422,000 | 1,405,697 |
| 営業費用合計 | 34,061,926 | 35,400,295 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -415,839,665 | 463,429,575 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -415,839,665 | 463,429,575 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -415,839,665 | 463,429,575 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -10,831,860 | 10,856,498 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -609,595,316 | -157,767,352 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,684,053 | 45,119,934 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,684,053 | 45,119,934 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,616,899 | 45,865,047 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,616,899 | 45,865,047 |
| 分配金 | 37,837,151 | － |
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