ベトナム成長株インカムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月23日 至 2016年8月22日 | 自 2016年8月23日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 498,829,870 | 534,789,500 |
| 営業収益合計 | 498,829,870 | 534,789,500 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,953 | 24,872 |
| 受託者報酬 | 1,192,446 | 1,322,997 |
| 委託者報酬 | 32,793,199 | 36,383,707 |
| その他費用 | 1,405,697 | 1,430,000 |
| 営業費用合計 | 35,400,295 | 39,161,576 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 463,429,575 | 495,627,924 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 463,429,575 | 495,627,924 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 463,429,575 | 495,627,924 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 10,856,498 | 24,454,847 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,767,352 | 240,955,995 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,119,934 | 27,226,954 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,119,934 | 7,215,116 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 20,011,838 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,865,047 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,865,047 | － |
| 分配金 | － | 99,676,684 |
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