ベトナム成長株インカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,253,932 | 140,986,483 |
| 親投資信託受益証券 | 4,004,385,288 | 4,154,174,788 |
| 流動資産計 | 4,079,639,220 | 4,295,161,271 |
| 資産の部合計 | 4,079,639,220 | 4,295,161,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 59,292,007 |
| 未払解約金 | 6,732,092 | 22,254,137 |
| 未払受託者報酬 | 637,750 | 671,190 |
| 未払委託者報酬 | 17,538,544 | 18,458,443 |
| その他未払費用 | 674,000 | 729,000 |
| 流動負債計 | 25,582,386 | 101,404,777 |
| 負債の部合計 | 25,582,386 | 101,404,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,211,824,186 | 3,952,800,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,767,352 | 240,955,995 |
| （分配準備積立金） | 102,722,801 | 267,573,618 |
| 元本等合計 | 4,054,056,834 | 4,193,756,494 |
| 純資産の部合計 | 4,054,056,834 | 4,193,756,494 |
| 負債・純資産合計 | 4,079,639,220 | 4,295,161,271 |
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