ベトナム成長株インカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,415,698 | － |
| コール・ローン | － | 75,253,932 |
| 親投資信託受益証券 | 3,424,555,418 | 4,004,385,288 |
| 流動資産計 | 3,469,971,116 | 4,079,639,220 |
| 資産の部合計 | 3,469,971,116 | 4,079,639,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,745,776 | 6,732,092 |
| 未払受託者報酬 | 596,045 | 637,750 |
| 未払委託者報酬 | 16,391,904 | 17,538,544 |
| その他未払費用 | 694,000 | 674,000 |
| 流動負債計 | 30,427,725 | 25,582,386 |
| 負債の部合計 | 30,427,725 | 25,582,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,049,138,707 | 4,211,824,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -609,595,316 | -157,767,352 |
| （分配準備積立金） | 21,042,254 | 102,722,801 |
| 元本等合計 | 3,439,543,391 | 4,054,056,834 |
| 純資産の部合計 | 3,439,543,391 | 4,054,056,834 |
| 負債・純資産合計 | 3,469,971,116 | 4,079,639,220 |
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