ベトナム成長株インカムファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 87,889,043 |
| 親投資信託受益証券 | 2,659,304,351 |
| 流動資産計 | 2,747,193,394 |
| 資産の部合計 | 2,747,193,394 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 53,442,935 |
| 未払受託者報酬 | 406,859 |
| 未払委託者報酬 | 11,189,033 |
| その他未払費用 | 761,000 |
| 流動負債計 | 65,799,827 |
| 負債の部合計 | 65,799,827 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,672,146,799 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,246,768 |
| 元本等合計 | 2,681,393,567 |
| 純資産の部合計 | 2,681,393,567 |
| 負債・純資産合計 | 2,747,193,394 |
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