剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	24,454,847	23,431,794
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△157,767,352	240,955,995
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,226,954	294,864,223
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,215,116	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,011,838	294,864,223
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	53,539,352
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	53,539,352
分配金	99,676,684	154,001,391
期末剰余金又は期末欠損金(△)	240,955,995	594,642,003

2017/11/21 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/21 9:07

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成29年2月20日現在	平成29年8月21日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	3,649,775,776	5,109,582,263
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	504,275,772	1,163,764,851

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/21 9:07