ベトナム成長株インカムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月21日 | 自 2017年8月22日 至 2018年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 339,370,314 | 2,406,874,042 |
| 営業収益合計 | 339,370,314 | 2,406,874,042 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 38,993 | 98,260 |
| 受託者報酬 | 1,694,766 | 3,277,027 |
| 委託者報酬 | 46,607,233 | 90,119,375 |
| その他費用 | 1,235,000 | 1,361,000 |
| 営業費用合計 | 49,575,992 | 94,855,662 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 289,794,322 | 2,312,018,380 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 289,794,322 | 2,312,018,380 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 289,794,322 | 2,312,018,380 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 23,431,794 | 132,958,935 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 594,642,003 | 4,557,619,762 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 294,864,223 | 2,399,380,812 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 294,864,223 | 2,399,380,812 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,539,352 | 288,971,445 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,539,352 | 288,971,445 |
| 分配金 | 154,001,391 | 326,491,053 |
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