剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	132,958,935	△147,272,360
期首剰余金又は期首欠損金(△)	594,642,003	4,557,619,762
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,399,380,812	3,740,490,391
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,399,380,812	3,740,490,391
剰余金減少額又は欠損金増加額	288,971,445	1,482,044,963
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	288,971,445	1,482,044,963
分配金	326,491,053	633,542,841
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,557,619,762	3,667,705,440

2018/11/20 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2.資本準備金の額の減少並びに剰余金処分
当社は、平成30年6月7日開催の取締役会において、平成30年6月27日開催予定の第15回定時株主総会に、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分について付議することを決議いたしました。
(1)資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の目的

2018/11/20 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/11/20 9:15

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成30年2月20日現在	平成30年8月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	9,486,727,641	13,608,558,057
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,938,277,845	6,404,742,716

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/11/20 9:15