剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,487,972	△11,554,950
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,667,705,440	2,675,496,137
剰余金増加額又は欠損金減少額	546,850,808	394,506,844
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	546,850,808	394,506,844
剰余金減少額又は欠損金増加額	419,087,236	272,846,480
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	419,087,236	272,846,480
分配金	506,739,739	349,575,985
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,675,496,137	1,993,121,138

e class="f3">(単位:円)第9期特定期間

2019/11/20 10:31

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な後発事象に関する注記)
資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分
当社は、令和元年6月11日開催の取締役会において、以下に記載のとおり資本準備金の額の減少並びに剰余金の配当について、第16回定時株主総会に上程することを決議し、同総会において決議されました。

2019/11/20 10:31

#3 注記表（連結）

(2019年8月20日現在)1. 期首元本額16,459,612,179円16,904,703,390円期中追加設定元本額2,805,503,822円3,026,804,611円期中一部解約元本額2,360,412,611円2,040,926,884円2. 特定期間末日における受益権
の総数16,904,703,390口17,890,581,117口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第9期特定期間

2019/11/20 10:31

#4 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム成長株インカムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2019年2月20日現在	2019年8月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	13,498,461,518	13,871,494,285
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,981,480,728	5,855,851,551

e class="f3">区分2019年2月20日現在2019年8月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金124,562,84911,333,079コール・ローン28,568,19340,708,276株式19,356,714,28619,625,905,597派生商品評価勘定85,937-未収配当金13,967,41755,077,801流動資産合計19,523,898,68219,733,024,753資産合計19,523,898,68219,733,024,753負債の部流動負債未払金43,956,4365,678,917流動負債合計43,956,4365,678,917負債合計43,956,4365,678,917純資産の部元本等元本13,498,461,51813,871,494,285剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)5,981,480,7285,855,851,551元本等合計19,479,942,24619,727,345,836純資産合計19,479,942,24619,727,345,836負債純資産合計19,523,898,68219,733,024,753(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/11/20 10:31