ベトナム成長株インカムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日 | 自 2019年8月21日 至 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -285,590,644 | -342,627,605 |
| 営業収益合計 | -285,590,644 | -342,627,605 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 72,855 | 169,804 |
| 受託者報酬 | 6,267,788 | 7,921,547 |
| 委託者報酬 | 172,365,041 | 217,843,944 |
| その他費用 | 1,718,000 | 1,731,000 |
| 営業費用合計 | 180,423,684 | 227,666,295 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -466,014,328 | -570,293,900 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -466,014,328 | -570,293,900 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -466,014,328 | -570,293,900 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -11,554,950 | -12,562,505 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,993,121,138 | 2,065,861,460 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 394,506,844 | 1,397,164,160 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 394,506,844 | 1,397,164,160 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 272,846,480 | 292,515,007 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 272,846,480 | 292,515,007 |
| 分配金 | 349,575,985 | 474,177,436 |
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