剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,562,505	△267,906,186
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,993,121,138	2,065,861,460
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,397,164,160	1,338,898
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,338,898
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,397,164,160	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	292,515,007	337,125,102
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	292,515,007	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	337,125,102
分配金	474,177,436	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,065,861,460	△2,591,895,675

e class="f3">(単位:円)第11期特定期間

2020/11/20 9:00

#2 注記表（連結）

(2020年8月20日現在)1. 期首元本額17,890,581,117円26,911,502,574円期中追加設定元本額11,247,017,511円4,229,420,309円期中一部解約元本額2,226,096,054円2,711,400,551円2. 特定期間末日における受益権
の総数26,911,502,574口28,429,522,332口3. 元本の欠損-貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,591,895,675円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第11期特定期間

2020/11/20 9:00

#3 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム成長株インカムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2020年2月20日現在	2020年8月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	20,366,472,195	21,369,892,632
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,443,814,336	4,390,889,298

e class="f3">区分2020年2月20日現在2020年8月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金812,717,196197,472,838コール・ローン3,591,7747,749,281株式27,775,473,47124,914,500,598投資信託受益証券-588,800,000未収入金212,614,03918,171,607未収配当金34,791,274109,717,367差入保証金48,099,005-流動資産合計28,887,286,75925,836,411,691資産合計28,887,286,75925,836,411,691負債の部流動負債未払金77,000,22875,629,761流動負債合計77,000,22875,629,761負債合計77,000,22875,629,761純資産の部元本等元本20,366,472,19521,369,892,632剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,443,814,3364,390,889,298元本等合計28,810,286,53125,760,781,930純資産合計28,810,286,53125,760,781,930負債純資産合計28,887,286,75925,836,411,691(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/11/20 9:00