有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「ベトナム成長株インカムファンド」
該当事項はありません。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」

(2019年9月30日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ベトナム・ドン買/円売 2019年10月	買建	7,000,000,000	32,606,670	32,900,000	0.15%
		日本・円(外国部)売/円買 2019年10月	売建	32,606,670	32,606,670	32,606,670	△0.15%

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。