欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年11月17日
- 12億379万
- 2015年5月15日 +47.11%
- 17億7089万
- 2015年11月16日 -27.74%
- 12億7960万
- 2016年5月16日 -33.64%
- 8億4918万
- 2016年11月15日 -1.59%
- 8億3568万
- 2017年5月15日 -56.88%
- 3億6037万
- 2017年11月15日 +152.8%
- 9億1102万
- 2018年5月15日 +21.4%
- 11億599万
- 2018年11月15日 -33.52%
- 7億3529万
- 2019年5月15日 -19.01%
- 5億9553万
- 2019年11月15日 -24.33%
- 4億5063万
- 2020年5月15日 -18.89%
- 3億6552万
- 2020年11月16日 +3.5%
- 3億7832万
- 2021年5月17日 -10.64%
- 3億3805万
- 2021年11月15日 -8.5%
- 3億932万
- 2022年5月16日 -19.9%
- 2億4777万
- 2022年11月15日 -8.34%
- 2億2711万
- 2023年5月15日 -6.91%
- 2億1141万
- 2023年11月15日 -7.54%
- 1億9548万
- 2024年5月15日 -0.19%
- 1億9511万
個別
- 2014年11月17日
- 50億9127万
- 2015年5月15日 -14.5%
- 43億5308万
- 2015年11月16日 -35.91%
- 27億8995万
- 2016年5月16日 -26.44%
- 20億5236万
- 2016年11月15日 -30.71%
- 14億2199万
- 2017年5月15日 -19.02%
- 11億5159万
- 2017年11月15日 +73.35%
- 19億9634万
- 2018年5月15日 -9.52%
- 18億627万
- 2018年11月15日 -19.93%
- 14億4624万
- 2019年5月15日 -16.34%
- 12億998万
- 2019年11月15日 -10.41%
- 10億8401万
- 2020年5月15日 -18.77%
- 8億8055万
- 2020年11月16日 +7.28%
- 9億4468万
- 2021年5月17日 -7.17%
- 8億7694万
- 2021年11月15日 -14.16%
- 7億5278万
- 2022年5月16日 -21.71%
- 5億8934万
- 2022年11月15日 -5.76%
- 5億5540万
- 2023年5月15日 +0.95%
- 5億6070万
- 2023年11月15日 +1.34%
- 5億6819万
- 2024年5月15日 -4.54%
- 5億4242万
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