欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の営業収益合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2014年11月17日: 22万
2015年5月15日 +999.99%: 5506万
2015年11月16日: -642万
2016年5月16日: 1291万
2016年11月15日 +65.02%: 2131万
2017年5月15日 +61.08%: 3434万
2017年11月15日 -40.72%: 2035万
2018年5月15日: -339万
2018年11月15日 -474.87%: -1951万
2019年5月15日: 1763万
2019年11月15日 +13.4%: 1999万
2020年5月15日: -3118万
2020年11月16日: 3133万
2021年5月17日 -66.62%: 1045万
2021年11月15日 -67.82%: 336万
2022年5月16日: -3017万
2022年11月15日: -1577万
2023年5月15日: 599万
2023年11月15日 -58.06%: 251万
2024年5月15日 +168.5%: 675万

個別

2014年11月17日: 2億3572万
2015年5月15日 -92.5%: 1766万
2015年11月16日: -4784万
2016年5月16日 -320.67%: -2億128万
2016年11月15日: -1億218万
2017年5月15日: 1億6962万
2017年11月15日 -21.11%: 1億3380万
2018年5月15日: -2245万
2018年11月15日 -105.4%: -4612万
2019年5月15日: -2192万
2019年11月15日: 1441万
2020年5月15日: -1億484万
2020年11月16日: 1億3142万
2021年5月17日 -22%: 1億250万
2021年11月15日: -417万
2022年5月16日 -999.99%: -5109万
2022年11月15日: 38万
2023年5月15日 +999.99%: 3145万
2023年11月15日 +149.27%: 7841万
2024年5月15日 -34.58%: 5130万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 5月16日至 2023年11月15日	当期自 2023年11月16日至 2024年 5月15日
有価証券売買等損益	△7,509,926	△3,278,975
営業収益合計	2,514,416	6,751,116
営業費用

2024/08/15 9:05

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

	第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
その他営業収益	3,479	※1	3,714
営業収益合計	77,477		79,588
営業費用

(単位:百万円)

2024/08/15 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大493百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。(損益計算書関係)

第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
-	※1 営業収益合計には、成功報酬212百万円が含まれております。

e>第64期
(自 2022年4月1日

2024/08/15 9:05