欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/16-2023/05/15)

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【提出】: 2023/08/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	202,167,432	96.95
親投資信託受益証券	日本	208,756	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,142,958	2.95
合計(純資産総額)		208,519,146	100.00

開示資料

決算

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