イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 202,312,584 |
| 親投資信託受益証券 | 24,111,130,493 |
| 未収入金 | 150,000,000 |
| 未収利息 | 110 |
| 流動資産計 | 24,463,443,187 |
| 資産の部合計 | 24,463,443,187 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 127,834,328 |
| 未払受託者報酬 | 4,896,400 |
| 未払委託者報酬 | 166,477,485 |
| その他未払費用 | 424,800 |
| 流動負債計 | 299,633,013 |
| 負債の部合計 | 299,633,013 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,941,830,891 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,221,979,283 |
| 元本等合計 | 24,163,810,174 |
| 純資産の部合計 | 24,163,810,174 |
| 負債・純資産合計 | 24,463,443,187 |
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