イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 412,976,123 | 222,767,535 |
| 親投資信託受益証券 | 26,458,792,471 | 17,076,146,981 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 226 | 122 |
| 流動資産計 | 26,891,768,820 | 17,308,914,638 |
| 資産の部合計 | 26,891,768,820 | 17,308,914,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 166,809,933 | 16,599,227 |
| 未払受託者報酬 | 6,563,040 | 5,872,348 |
| 未払委託者報酬 | 223,143,072 | 199,659,684 |
| その他未払費用 | 432,000 | 2,041,200 |
| 流動負債計 | 396,948,045 | 224,172,459 |
| 負債の部合計 | 396,948,045 | 224,172,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,664,843,969 | 15,023,478,358 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,829,976,806 | 2,061,263,821 |
| （分配準備積立金） | 3,713,453,391 | 2,497,470,912 |
| 元本等合計 | 26,494,820,775 | 17,084,742,179 |
| 純資産の部合計 | 26,494,820,775 | 17,084,742,179 |
| 負債・純資産合計 | 26,891,768,820 | 17,308,914,638 |
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