イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月27日 | 2017年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,306,235 | 162,885,820 |
| 親投資信託受益証券 | 13,302,145,203 | 9,480,315,896 |
| 未収入金 | 132,000,000 | 32,000,000 |
| 流動資産計 | 13,613,451,438 | 9,675,201,716 |
| 資産の部合計 | 13,613,451,438 | 9,675,201,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 131,833,352 | 63,675,879 |
| 未払受託者報酬 | 4,072,219 | 3,086,226 |
| 未払委託者報酬 | 138,455,408 | 104,931,363 |
| 未払利息 | 461 | 397 |
| その他未払費用 | 1,468,800 | 1,104,460 |
| 流動負債計 | 275,830,240 | 172,798,325 |
| 負債の部合計 | 275,830,240 | 172,798,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,950,813,701 | 6,600,899,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,386,807,497 | 2,901,504,388 |
| （分配準備積立金） | 1,963,879,121 | 1,036,158,728 |
| 元本等合計 | 13,337,621,198 | 9,502,403,391 |
| 純資産の部合計 | 13,337,621,198 | 9,502,403,391 |
| 負債・純資産合計 | 13,613,451,438 | 9,675,201,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
