イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月27日 | 2018年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,858,742 | 67,684,596 |
| 親投資信託受益証券 | 7,411,221,790 | 6,742,593,224 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 41,000,000 |
| 流動資産計 | 7,533,080,532 | 6,851,277,820 |
| 資産の部合計 | 7,533,080,532 | 6,851,277,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,114,701 | 25,320,359 |
| 未払受託者報酬 | 2,197,308 | 1,864,499 |
| 未払委託者報酬 | 74,708,491 | 63,392,808 |
| 未払利息 | 238 | 172 |
| その他未払費用 | 1,359,399 | 794,569 |
| 流動負債計 | 102,380,137 | 91,372,407 |
| 負債の部合計 | 102,380,137 | 91,372,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,768,631,280 | 3,776,448,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,662,069,115 | 2,983,457,225 |
| （分配準備積立金） | 1,959,106,649 | 1,523,655,998 |
| 元本等合計 | 7,430,700,395 | 6,759,905,413 |
| 純資産の部合計 | 7,430,700,395 | 6,759,905,413 |
| 負債・純資産合計 | 7,533,080,532 | 6,851,277,820 |
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