イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月27日 | 2019年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,663,168 | 8,139,427 |
| 親投資信託受益証券 | 5,648,446,037 | 4,359,857,187 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 48,000,000 |
| 流動資産計 | 5,733,109,205 | 4,415,996,614 |
| 資産の部合計 | 5,733,109,205 | 4,415,996,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,687,198 | 3,434,459 |
| 未払受託者報酬 | 1,597,714 | 1,314,195 |
| 未払委託者報酬 | 54,322,123 | 44,682,320 |
| 未払利息 | 196 | 23 |
| その他未払費用 | 981,450 | 758,394 |
| 流動負債計 | 69,588,681 | 50,189,391 |
| 負債の部合計 | 69,588,681 | 50,189,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,446,786,772 | 3,134,040,664 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,216,733,752 | 1,231,766,559 |
| （分配準備積立金） | 1,660,369,653 | 1,505,741,284 |
| 元本等合計 | 5,663,520,524 | 4,365,807,223 |
| 純資産の部合計 | 5,663,520,524 | 4,365,807,223 |
| 負債・純資産合計 | 5,733,109,205 | 4,415,996,614 |
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