イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月29日 | 2020年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,136,610 | 51,569,200 |
| 親投資信託受益証券 | 3,660,044,382 | 3,347,276,336 |
| 未収入金 | 12,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,715,180,992 | 3,398,845,536 |
| 資産の部合計 | 3,715,180,992 | 3,398,845,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,163,904 | 2,310,525 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,515 | 979,089 |
| 未払委託者報酬 | 36,363,282 | 33,289,032 |
| 未払利息 | 126 | 148 |
| その他未払費用 | 919,404 | 689,124 |
| 流動負債計 | 46,516,231 | 37,267,918 |
| 負債の部合計 | 46,516,231 | 37,267,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,745,368,867 | 2,305,340,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 923,295,894 | 1,056,236,869 |
| （分配準備積立金） | 1,332,299,982 | 1,109,523,209 |
| 元本等合計 | 3,668,664,761 | 3,361,577,618 |
| 純資産の部合計 | 3,668,664,761 | 3,361,577,618 |
| 負債・純資産合計 | 3,715,180,992 | 3,398,845,536 |
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