当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/28 9:01

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2025/10/28 9:01

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/10/28 9:01

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/10/28 9:01

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2014年8月8日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/10/28 9:01

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/10/28 9:01

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第2期	2015年 7月28日～2016年 7月27日	0.0000
第3期	2016年 7月28日～2017年 7月27日	0.0000
第4期	2017年 7月28日～2018年 7月27日	0.0000
第5期	2018年 7月28日～2019年 7月29日	0.0000
第6期	2019年 7月30日～2020年 7月27日	0.0000
第7期	2020年 7月28日～2021年 7月27日	0.0000
第8期	2021年 7月28日～2022年 7月27日	0.0000
第9期	2022年 7月28日～2023年 7月27日	0.0200
第10期	2023年 7月28日～2024年 7月29日	0.0200
第11期	2024年 7月30日～2025年 7月28日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第2期2015年 7月28日～2016年 7月27日0.0000第3期2016年 7月28日～2017年 7月27日0.0000第4期2017年 7月28日～2018年 7月27日0.0000第5期2018年 7月28日～2019年 7月29日0.0000第6期2019年 7月30日～2020年 7月27日0.0000第7期2020年 7月28日～2021年 7月27日0.0000第8期2021年 7月28日～2022年 7月27日0.0000第9期2022年 7月28日～2023年 7月27日0.0200第10期2023年 7月28日～2024年 7月29日0.0200第11期2024年 7月30日～2025年 7月28日0.0000

2025/10/28 9:01

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2025/10/28 9:01

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/28 9:01

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月29日	有価証券届出書
2024年10月29日	有価証券報告書
2025年 4月24日	有価証券届出書
2025年 4月24日	半期報告書

2025/10/28 9:01

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第2期	2015年 7月28日～2016年 7月27日	△13.0
第3期	2016年 7月28日～2017年 7月27日	39.6
第4期	2017年 7月28日～2018年 7月27日	5.4
第5期	2018年 7月28日～2019年 7月29日	△18.7
第6期	2019年 7月30日～2020年 7月27日	△11.9
第7期	2020年 7月28日～2021年 7月27日	48.1
第8期	2021年 7月28日～2022年 7月27日	3.5
第9期	2022年 7月28日～2023年 7月27日	25.8
第10期	2023年 7月28日～2024年 7月29日	25.9
第11期	2024年 7月30日～2025年 7月28日	9.2

e border="0">期期間収益率(%)第2期2015年 7月28日～2016年 7月27日△13.0第3期2016年 7月28日～2017年 7月27日39.6第4期2017年 7月28日～2018年 7月27日5.4第5期2018年 7月28日～2019年 7月29日△18.7第6期2019年 7月30日～2020年 7月27日△11.9第7期2020年 7月28日～2021年 7月27日48.1第8期2021年 7月28日～2022年 7月27日3.5第9期2022年 7月28日～2023年 7月27日25.8第10期2023年 7月28日～2024年 7月29日25.9第11期2024年 7月30日～2025年 7月28日9.2e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/10/28 9:01

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/10/28 9:01

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2025年7月末現在)

2025/10/28 9:01

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
委託会社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第282条および第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2025/10/28 9:01

#24 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株式の価格は、内外の政治経済情勢、株式を発行する企業の業績および信用状況等の変化の影響を受け変動します。当ファンドは主に株式に実質的に投資を行いますので、基準価額は株価変動の影響を受けます。
当ファンドは中小型株に実質的に投資を行います。中小型株は株式市場全体の動きと比較して株価が大きく変動することがあり、基準価額に大きな影響を与える場合があります。また、中小型株の値動きが株式市場全体の値動きと異なる場合、基準価額の値動きは株式市場全体の値動きと異なることがあります。2025/10/28 9:01

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/28 9:01

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド>1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2025/10/28 9:01

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド>イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。

2025/10/28 9:01

#28 投資方針（連結）

マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)中小型株に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。2025/10/28 9:01

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド	5,060,784,550	3.8420	19,443,534,242	3.8845	19,658,617,584	99.48

e border="0">国/地域種類銘柄名数量又は

2025/10/28 9:01

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,658,617,584	99.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	102,932,114	0.52
合計(純資産総額)		19,761,549,698	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本19,658,617,58499.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―102,932,1140.52合計(純資産総額)19,761,549,698100.00

2025/10/28 9:01

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/10/28 9:01

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2025/10/28 9:01

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年 7月28日至 2024年 7月29日	第11期自 2024年 7月30日至 2025年 7月28日
営業収益
受取利息	7,103	335,593
有価証券売買等損益	3,954,308,090	1,898,863,018
営業収益合計	3,954,315,193	1,899,198,611
営業費用
支払利息	54,819	-
受託者報酬	5,468,468	6,921,986
委託者報酬	261,161,180	346,099,241
その他費用	2,652,169	2,288,092
営業費用合計	269,336,636	355,309,319
営業利益又は営業損失(△)	3,684,978,557	1,543,889,292
経常利益又は経常損失(△)	3,684,978,557	1,543,889,292
当期純利益又は当期純損失(△)	3,684,978,557	1,543,889,292
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	494,691,146	△175,798,909
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,697,704,584	15,560,688,310
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,558,614,501	1,898,909,591
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,558,614,501	1,898,909,591
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,714,129,116	5,957,054,833
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,714,129,116	5,957,054,833
分配金	171,789,070	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,560,688,310	13,222,231,269

2025/10/28 9:01

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
	前事業年度(自 2023年 1月 1日至 2023年12月31日)		当事業年度(自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日)
営業収益
委託者報酬		4,967,312		9,668,416
運用受託報酬		9,370		-
その他営業収益		244,302		349,230
営業収益合計		5,220,984		10,017,646
営業費用
支払手数料		2,497,032		5,227,756
広告宣伝費		70,638		72,486
調査費		163,733		291,780
委託調査費		623,280		705,794
委託計算費		102,191		109,937
通信費		8,102		7,710
諸会費		2,659		4,573
営業費用合計		3,467,638		6,420,040
一般管理費
役員報酬		167,076		145,762
給料・手当		602,392		590,464
賞与		138,601		235,551
交際費		3,861		2,777
旅費交通費		14,486		18,903
租税公課		29,868		45,945
不動産賃借料		121,669		122,366
退職給付費用		70,977		65,662
減価償却費		1,398	※1	6,809
採用費		15,239		4,148
専門家報酬		20,139		15,233
業務委託費		31,524		38,398
敷金の償却		4,909		4,909
諸経費		92,997		131,819
一般管理費合計		1,315,142		1,428,752
営業利益		438,204		2,168,853
営業外収益
受取利息		5		84
受取配当金		12		12
有価証券売却益		32,679		562
有価証券評価益		435		-
為替差益		1,377		-
雑収入		33		27
営業外収益合計		34,544		685
営業外費用
有価証券評価損		-		630
為替差損		-		23,379
営業外費用合計		-		24,010
経常利益		472,748		2,145,529
税引前純利益		472,748		2,145,529
法人税、住民税及び事業税		87,072		735,366
法人税等調整額		△ 144,710		5,676
法人税等合計		△ 57,638		741,042
当期純利益		530,386		1,404,486

2025/10/28 9:01

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)

2025/10/28 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/10/28 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.85%(税抜3.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、購入時におけるファンドや関連する投資環境の説明および情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、販売会社にお支払いいただくものです。2025/10/28 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/10/28 9:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末	(2016年 7月27日)	13,337	13,337	1.1160	1.1160
第3計算期間末	(2017年 7月27日)	7,430	7,430	1.5582	1.5582
第4計算期間末	(2018年 7月27日)	5,663	5,663	1.6431	1.6431
第5計算期間末	(2019年 7月29日)	3,668	3,668	1.3363	1.3363
第6計算期間末	(2020年 7月27日)	2,463	2,463	1.1777	1.1777
第7計算期間末	(2021年 7月27日)	3,100	3,100	1.7436	1.7436
第8計算期間末	(2022年 7月27日)	2,834	2,834	1.8046	1.8046
第9計算期間末	(2023年 7月27日)	3,055	3,083	2.2499	2.2699
第10計算期間末	(2024年 7月29日)	24,150	24,321	2.8116	2.8316
第11計算期間末	(2025年 7月28日)	19,610	19,610	3.0697	3.0697
	2024年 7月末日	24,606	―	2.8491	―
	8月末日	23,381	―	2.7080	―
	9月末日	23,277	―	2.7074	―
	10月末日	22,927	―	2.7127	―
	11月末日	21,724	―	2.6528	―
	12月末日	22,124	―	2.7682	―
	2025年 1月末日	20,829	―	2.7549	―
	2月末日	19,657	―	2.7106	―
	3月末日	19,902	―	2.7789	―
	4月末日	19,344	―	2.7353	―
	5月末日	19,317	―	2.8391	―
	6月末日	19,457	―	2.9186	―
	7月末日	19,761	―	3.1030	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2計算期間末(2016年 7月27日)13,33713,3371.11601.1160第3計算期間末(2017年 7月27日)7,4307,4301.55821.5582第4計算期間末(2018年 7月27日)5,6635,6631.64311.6431第5計算期間末(2019年 7月29日)3,6683,6681.33631.3363第6計算期間末(2020年 7月27日)2,4632,4631.17771.1777第7計算期間末(2021年 7月27日)3,1003,1001.74361.7436第8計算期間末(2022年 7月27日)2,8342,8341.80461.8046第9計算期間末(2023年 7月27日)3,0553,0832.24992.2699第10計算期間末(2024年 7月29日)24,15024,3212.81162.8316第11計算期間末(2025年 7月28日)19,61019,6103.06973.06972024年 7月末日24,606―2.8491―8月末日23,381―2.7080―9月末日23,277―2.7074―10月末日22,927―2.7127―11月末日21,724―2.6528―12月末日22,124―2.7682―2025年 1月末日20,829―2.7549―2月末日19,657―2.7106―3月末日19,902―2.7789―4月末日19,344―2.7353―5月末日19,317―2.8391―6月末日19,457―2.9186―7月末日19,761―3.1030―

2025/10/28 9:01

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	19,906,592,965	円
Ⅱ 負債総額	145,043,267	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,761,549,698	円
Ⅳ 発行済口数	6,368,435,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1030	円

e border="0">Ⅰ 資産総額19,906,592,965円Ⅱ 負債総額145,043,267円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,761,549,698円Ⅳ 発行済口数6,368,435,822口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1030円

2025/10/28 9:01

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月28日から翌年7月27日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/10/28 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	2015年 7月28日～2016年 7月27日	1,623,315,498	10,337,345,766
第3期	2016年 7月28日～2017年 7月27日	780,209,829	7,962,392,250
第4期	2017年 7月28日～2018年 7月27日	103,606,460	1,425,450,968
第5期	2018年 7月28日～2019年 7月29日	9,043,408	710,461,313
第6期	2019年 7月30日～2020年 7月27日	25,584,538	679,059,283
第7期	2020年 7月28日～2021年 7月27日	228,535,317	542,097,105
第8期	2021年 7月28日～2022年 7月27日	17,209,774	224,749,004
第9期	2022年 7月28日～2023年 7月27日	91,781,268	304,328,987
第10期	2023年 7月28日～2024年 7月29日	9,180,731,043	1,949,522,928
第11期	2024年 7月30日～2025年 7月28日	1,107,862,724	3,308,900,644

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第2期2015年 7月28日～2016年 7月27日1,623,315,49810,337,345,766第3期2016年 7月28日～2017年 7月27日780,209,8297,962,392,250第4期2017年 7月28日～2018年 7月27日103,606,4601,425,450,968第5期2018年 7月28日～2019年 7月29日9,043,408710,461,313第6期2019年 7月30日～2020年 7月27日25,584,538679,059,283第7期2020年 7月28日～2021年 7月27日228,535,317542,097,105第8期2021年 7月28日～2022年 7月27日17,209,774224,749,004第9期2022年 7月28日～2023年 7月27日91,781,268304,328,987第10期2023年 7月28日～2024年 7月29日9,180,731,0431,949,522,928第11期2024年 7月30日～2025年 7月28日1,107,862,7243,308,900,644

2025/10/28 9:01

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2025/10/28 9:01

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度(2023年12月31日)		当事業年度(2024年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		1,825,477		3,040,961
有価証券		13,389		10,476
前払費用		61,876		90,906
未収委託者報酬		1,543,611		2,959,382
未収入金		33,458		109,699
流動資産合計		3,477,813		6,211,425
固定資産			※1
有形固定資産
建物		107		101
器具備品		6,977		23,703
リース資産		0		0
有形固定資産合計		7,084		23,804
無形固定資産
ソフトウェア		-		28,625
無形固定資産合計		-		28,625
投資その他の資産
長期差入保証金		27,281		22,371
繰延税金資産		144,710		139,034
投資その他の資産合計		171,992		161,406
固定資産合計		179,077		213,835
資産合計		3,656,890		6,425,261
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料		857,995		1,669,440
関係会社未払金		153,822		335,477
その他未払金		34,702		58,824
未払費用		43,107		15,391
未払法人税等		95,262		728,159
預り金		19,999		13,364
賞与引当金		203,226	※2	289,349
未払消費税等		68,755		222,139
リース債務		959		959
流動負債合計		1,477,832		3,333,106
固定負債
退職給付引当金		280,216		319,786
リース債務		1,359		399
固定負債合計		281,575		320,186
負債合計		1,759,408		3,653,292
純資産の部
株主資本
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		631,107		1,505,593
利益剰余金合計		631,107		1,505,593
株主資本合計		1,897,482		2,771,968
純資産合計		1,897,482		2,771,968
負債・純資産合計		3,656,890		6,425,261

2025/10/28 9:01

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/10/28 9:01

#46 運用体制（連結）

投資運用委員会において投資方針の決定を行います。2025/10/28 9:01

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド】
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/28 9:01

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">1.有価証券明細表

2025/10/28 9:01

#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

2025/10/28 9:01

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	19,833,322,054	円
Ⅱ 負債総額	173,696,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,659,625,679	円
Ⅳ 発行済口数	5,061,062,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8845	円

e border="0">Ⅰ 資産総額19,833,322,054円Ⅱ 負債総額173,696,375円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,659,625,679円Ⅳ 発行済口数5,061,062,694口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8845円

2025/10/28 9:01

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
区分	注記番号	(2024年 7月29日現在)	(2025年 7月28日現在)
区分	注記番号	金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		185,763,896	297,390,609
株式		23,744,864,680	19,295,232,520
未収入金		294,591,736	306,252,144
未収配当金		52,499,250	77,670,150
未収利息		50	2,851
流動資産合計		24,277,719,612	19,976,548,274
資産合計		24,277,719,612	19,976,548,274
負債の部
流動負債
未払金		276,193,861	78,692,681
未払解約金		19,000,000	398,000,000
流動負債合計		295,193,861	476,692,681
負債合計		295,193,861	476,692,681
純資産の部
元本等
元本	1、2	6,928,218,977	5,075,392,130
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		17,054,306,774	14,424,463,463
元本等合計		23,982,525,751	19,499,855,593
純資産合計		23,982,525,751	19,499,855,593
負債純資産合計		24,277,719,612	19,976,548,274

(注)「イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年7月28日から翌年7月27日までであります。
注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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