有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/30-2025/07/28)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (2016年 7月27日) | 13,337 | 13,337 | 1.1160 | 1.1160 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月27日) | 7,430 | 7,430 | 1.5582 | 1.5582 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月27日) | 5,663 | 5,663 | 1.6431 | 1.6431 |
| 第5計算期間末 | (2019年 7月29日) | 3,668 | 3,668 | 1.3363 | 1.3363 |
| 第6計算期間末 | (2020年 7月27日) | 2,463 | 2,463 | 1.1777 | 1.1777 |
| 第7計算期間末 | (2021年 7月27日) | 3,100 | 3,100 | 1.7436 | 1.7436 |
| 第8計算期間末 | (2022年 7月27日) | 2,834 | 2,834 | 1.8046 | 1.8046 |
| 第9計算期間末 | (2023年 7月27日) | 3,055 | 3,083 | 2.2499 | 2.2699 |
| 第10計算期間末 | (2024年 7月29日) | 24,150 | 24,321 | 2.8116 | 2.8316 |
| 第11計算期間末 | (2025年 7月28日) | 19,610 | 19,610 | 3.0697 | 3.0697 |
| 2024年 7月末日 | 24,606 | ― | 2.8491 | ― | |
| 8月末日 | 23,381 | ― | 2.7080 | ― | |
| 9月末日 | 23,277 | ― | 2.7074 | ― | |
| 10月末日 | 22,927 | ― | 2.7127 | ― | |
| 11月末日 | 21,724 | ― | 2.6528 | ― | |
| 12月末日 | 22,124 | ― | 2.7682 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 20,829 | ― | 2.7549 | ― | |
| 2月末日 | 19,657 | ― | 2.7106 | ― | |
| 3月末日 | 19,902 | ― | 2.7789 | ― | |
| 4月末日 | 19,344 | ― | 2.7353 | ― | |
| 5月末日 | 19,317 | ― | 2.8391 | ― | |
| 6月末日 | 19,457 | ― | 2.9186 | ― | |
| 7月末日 | 19,761 | ― | 3.1030 | ― | |
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