- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/28-2023/07/27)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり 純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 7月27日) | 26,494 | 26,494 | 1.2821 | 1.2821 |
| 第2期 | (2016年 7月27日) | 13,337 | 13,337 | 1.1160 | 1.1160 |
| 第3期 | (2017年 7月27日) | 7,430 | 7,430 | 1.5582 | 1.5582 |
| 第4期 | (2018年 7月27日) | 5,663 | 5,663 | 1.6431 | 1.6431 |
| 第5期 | (2019年 7月29日) | 3,668 | 3,668 | 1.3363 | 1.3363 |
| 第6期 | (2020年 7月27日) | 2,463 | 2,463 | 1.1777 | 1.1777 |
| 第7期 | (2021年 7月27日) | 3,100 | 3,100 | 1.7436 | 1.7436 |
| 第8期 | (2022年 7月27日) | 2,834 | 2,834 | 1.8046 | 1.8046 |
| 第9期 | (2023年 7月27日) | 3,055 | 3,083 | 2.2499 | 2.2699 |
| 2022年 7月末日 | 2,814 | - | 1.7919 | - | |
| 2022年 8月末日 | 2,837 | - | 1.8195 | - | |
| 2022年 9月末日 | 2,735 | - | 1.7603 | - | |
| 2022年10月末日 | 2,753 | - | 1.8211 | - | |
| 2022年11月末日 | 2,851 | - | 1.8908 | - | |
| 2022年12月末日 | 2,722 | - | 1.8363 | - | |
| 2023年 1月末日 | 2,816 | - | 1.9198 | - | |
| 2023年 2月末日 | 2,918 | - | 1.9899 | - | |
| 2023年 3月末日 | 3,003 | - | 1.9981 | - | |
| 2023年 4月末日 | 3,139 | - | 2.0914 | - | |
| 2023年 5月末日 | 2,904 | - | 2.0665 | - | |
| 2023年 6月末日 | 3,013 | - | 2.2095 | - | |
| 2023年 7月末日 | 3,122 | - | 2.2886 | - | |
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