有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月8日-平成27年7月27日)

①【純資産の推移】
平成27年8月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 7月27日)	26,494	26,494	1.2821	1.2821
	平成26年 8月末日	10,646	-	1.0306	-
	平成26年 9月末日	17,959	-	1.0813	-
	平成26年10月末日	19,788	-	1.0629	-
	平成26年11月末日	21,551	-	1.0995	-
	平成26年12月末日	23,024	-	1.1294	-
	平成27年 1月末日	24,054	-	1.1452	-
	平成27年 2月末日	25,359	-	1.2276	-
	平成27年 3月末日	25,616	-	1.2453	-
	平成27年 4月末日	26,139	-	1.2783	-
	平成27年 5月末日	27,891	-	1.3575	-
	平成27年 6月末日	27,283	-	1.3369	-
	平成27年 7月末日	27,122	-	1.3032	-
	平成27年 8月末日	23,441	-	1.2205	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。