有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年7月27日)

①【純資産の推移】
平成28年8月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 7月27日)	26,494	26,494	1.2821	1.2821
第2期	(平成28年 7月27日)	13,337	13,337	1.1160	1.1160
	平成27年 8月末日	23,441	-	1.2205	-
	平成27年 9月末日	21,460	-	1.1759	-
	平成27年10月末日	21,376	-	1.2567	-
	平成27年11月末日	21,166	-	1.3049	-
	平成27年12月末日	18,957	-	1.2452	-
	平成28年 1月末日	17,635	-	1.1744	-
	平成28年 2月末日	15,751	-	1.0695	-
	平成28年 3月末日	16,084	-	1.1295	-
	平成28年 4月末日	15,409	-	1.1329	-
	平成28年 5月末日	15,544	-	1.1833	-
	平成28年 6月末日	13,124	-	1.0508	-
	平成28年 7月末日	13,362	-	1.1222	-
	平成28年 8月末日	12,230	-	1.1478	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。