- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月28日-令和1年7月29日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 7月27日) | 26,494 | 26,494 | 1.2821 | 1.2821 |
| 第2期 | (2016年 7月27日) | 13,337 | 13,337 | 1.1160 | 1.1160 |
| 第3期 | (2017年 7月27日) | 7,430 | 7,430 | 1.5582 | 1.5582 |
| 第4期 | (2018年 7月27日) | 5,663 | 5,663 | 1.6431 | 1.6431 |
| 第5期 | (2019年 7月29日) | 3,668 | 3,668 | 1.3363 | 1.3363 |
| 2018年 8月末日 | 5,353 | - | 1.5904 | - | |
| 2018年 9月末日 | 5,453 | - | 1.6476 | - | |
| 2018年10月末日 | 4,836 | - | 1.4791 | - | |
| 2018年11月末日 | 4,751 | - | 1.4753 | - | |
| 2018年12月末日 | 4,067 | - | 1.2914 | - | |
| 2019年 1月末日 | 4,333 | - | 1.3860 | - | |
| 2019年 2月末日 | 4,263 | - | 1.3924 | - | |
| 2019年 3月末日 | 4,064 | - | 1.3614 | - | |
| 2019年 4月末日 | 4,012 | - | 1.3775 | - | |
| 2019年 5月末日 | 3,645 | - | 1.2641 | - | |
| 2019年 6月末日 | 3,782 | - | 1.3263 | - | |
| 2019年 7月末日 | 3,660 | - | 1.3358 | - | |
| 2019年 8月末日 | 3,406 | - | 1.2656 | - | |
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