有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月28日-平成29年7月27日)

①【純資産の推移】
平成29年8月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 7月27日)	26,494	26,494	1.2821	1.2821
第2期	(平成28年 7月27日)	13,337	13,337	1.1160	1.1160
第3期	(平成29年 7月27日)	7,430	7,430	1.5582	1.5582
	平成28年 8月末日	12,230	-	1.1478	-
	平成28年 9月末日	11,344	-	1.1621	-
	平成28年10月末日	11,325	-	1.2533	-
	平成28年11月末日	11,056	-	1.3432	-
	平成28年12月末日	9,694	-	1.4112	-
	平成29年 1月末日	9,317	-	1.4184	-
	平成29年 2月末日	8,651	-	1.4470	-
	平成29年 3月末日	8,104	-	1.4268	-
	平成29年 4月末日	8,189	-	1.4551	-
	平成29年 5月末日	7,897	-	1.4617	-
	平成29年 6月末日	7,639	-	1.5308	-
	平成29年 7月末日	7,316	-	1.5412	-
	平成29年 8月末日	7,054	-	1.5525	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。