- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月28日-令和3年7月27日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 7月27日) | 26,494 | 26,494 | 1.2821 | 1.2821 |
| 第2期 | (2016年 7月27日) | 13,337 | 13,337 | 1.1160 | 1.1160 |
| 第3期 | (2017年 7月27日) | 7,430 | 7,430 | 1.5582 | 1.5582 |
| 第4期 | (2018年 7月27日) | 5,663 | 5,663 | 1.6431 | 1.6431 |
| 第5期 | (2019年 7月29日) | 3,668 | 3,668 | 1.3363 | 1.3363 |
| 第6期 | (2020年 7月27日) | 2,463 | 2,463 | 1.1777 | 1.1777 |
| 第7期 | (2021年 7月27日) | 3,100 | 3,100 | 1.7436 | 1.7436 |
| 2020年 8月末日 | 2,459 | - | 1.2036 | - | |
| 2020年 9月末日 | 2,511 | - | 1.2524 | - | |
| 2020年10月末日 | 2,387 | - | 1.2159 | - | |
| 2020年11月末日 | 2,407 | - | 1.3045 | - | |
| 2020年12月末日 | 2,532 | - | 1.3928 | - | |
| 2021年 1月末日 | 2,592 | - | 1.4431 | - | |
| 2021年 2月末日 | 2,720 | - | 1.5529 | - | |
| 2021年 3月末日 | 2,976 | - | 1.7050 | - | |
| 2021年 4月末日 | 2,876 | - | 1.6594 | - | |
| 2021年 5月末日 | 3,098 | - | 1.7197 | - | |
| 2021年 6月末日 | 3,111 | - | 1.7556 | - | |
| 2021年 7月末日 | 3,060 | - | 1.7228 | - | |
| 2021年 8月末日 | 3,037 | - | 1.7154 | - | |
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