有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月30日-令和2年7月27日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり 純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 7月27日) | 26,494 | 26,494 | 1.2821 | 1.2821 |
| 第2期 | (2016年 7月27日) | 13,337 | 13,337 | 1.1160 | 1.1160 |
| 第3期 | (2017年 7月27日) | 7,430 | 7,430 | 1.5582 | 1.5582 |
| 第4期 | (2018年 7月27日) | 5,663 | 5,663 | 1.6431 | 1.6431 |
| 第5期 | (2019年 7月29日) | 3,668 | 3,668 | 1.3363 | 1.3363 |
| 第6期 | (2020年 7月27日) | 2,463 | 2,463 | 1.1777 | 1.1777 |
| 2019年 8月末日 | 3,406 | - | 1.2656 | - | |
| 2019年 9月末日 | 3,584 | - | 1.3632 | - | |
| 2019年10月末日 | 3,659 | - | 1.4739 | - | |
| 2019年11月末日 | 3,600 | - | 1.4900 | - | |
| 2019年12月末日 | 3,543 | - | 1.5219 | - | |
| 2020年 1月末日 | 3,314 | - | 1.4388 | - | |
| 2020年 2月末日 | 2,816 | - | 1.2391 | - | |
| 2020年 3月末日 | 2,424 | - | 1.0925 | - | |
| 2020年 4月末日 | 2,473 | - | 1.1261 | - | |
| 2020年 5月末日 | 2,638 | - | 1.2135 | - | |
| 2020年 6月末日 | 2,516 | - | 1.1763 | - | |
| 2020年 7月末日 | 2,240 | - | 1.0756 | - | |
| 2020年 8月末日 | 2,459 | - | 1.2036 | - | |
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