半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月8日-平成27年7月27日)
①【純資産の推移】
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり 純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成26年 8月末日 | 10,646 | - | 1.0306 | - | |
| 平成26年 9月末日 | 17,959 | - | 1.0813 | - | |
| 平成26年10月末日 | 19,788 | - | 1.0629 | - | |
| 平成26年11月末日 | 21,551 | - | 1.0995 | - | |
| 平成26年12月末日 | 23,024 | - | 1.1294 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 24,054 | - | 1.1452 | - | |
| 平成27年 2月末日 | 25,359 | - | 1.2276 | - | |
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