剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第1期中間計算期間自 平成26年 8月 8日至 平成27年 2月 7日	第2期中間計算期間自 平成27年 7月28日至 平成28年 1月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		67,910,091	△194,624,678
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	5,829,976,806
剰余金増加額又は欠損金減少額		892,051,993	367,757,483
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	892,051,993	367,757,483
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,508,463	1,996,891,745
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,508,463	1,996,891,745
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		3,221,979,283	2,061,263,821

2016/04/26 15:12

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

区 分		注記番号	(平成27年7月27日現在)	(平成28年1月27日現在)
			金 額(円)	金 額(円)
元本		1、2	20,257,861,168	15,354,804,910
剰余金
剰余金又は欠損金(△)			6,200,591,834	2,606,143,253

(注)「イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年7月28日から翌年7月27日までであります。
(2) 注記表

2016/04/26 15:12