剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間自 平成27年7月28日至 平成28年1月27日	第3期中間計算期間自 平成28年7月28日至 平成29年1月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△194,624,678	826,414,658
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,829,976,806	1,386,807,497
剰余金増加額又は欠損金減少額		367,757,483	124,902,503
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	367,757,483	124,902,503
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,996,891,745	669,822,296
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,996,891,745	669,822,296
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,061,263,821	2,901,504,388

2017/04/26 15:20

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

区 分	注記番号	(平成28年7月27日現在)	(平成29年1月27日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	12,231,854,008	7,035,796,157
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,942,566,357	3,575,752,616

(注)「イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年7月28日から翌年7月27日までであります。
(2)注記表

2017/04/26 15:20