イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月27日 | 2017年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,306,235 | 97,858,742 |
| 親投資信託受益証券 | 13,302,145,203 | 7,411,221,790 |
| 未収入金 | 132,000,000 | 24,000,000 |
| 流動資産計 | 13,613,451,438 | 7,533,080,532 |
| 資産の部合計 | 13,613,451,438 | 7,533,080,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 131,833,352 | 24,114,701 |
| 未払受託者報酬 | 4,072,219 | 2,197,308 |
| 未払委託者報酬 | 138,455,408 | 74,708,491 |
| 未払利息 | 461 | 238 |
| その他未払費用 | 1,468,800 | 1,359,399 |
| 流動負債計 | 275,830,240 | 102,380,137 |
| 負債の部合計 | 275,830,240 | 102,380,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,950,813,701 | 4,768,631,280 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,386,807,497 | 2,662,069,115 |
| （分配準備積立金） | 1,963,879,121 | 1,959,106,649 |
| 元本等合計 | 13,337,621,198 | 7,430,700,395 |
| 純資産の部合計 | 13,337,621,198 | 7,430,700,395 |
| 負債・純資産合計 | 13,613,451,438 | 7,533,080,532 |
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