剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第3期中間計算期間自 平成28年7月28日至 平成29年1月27日	第4期中間計算期間自 平成29年7月28日至 平成30年1月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		826,414,658	75,503,142
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,386,807,497	2,662,069,115
剰余金増加額又は欠損金減少額		124,902,503	50,432,349
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,902,503	50,432,349
剰余金減少額又は欠損金増加額		669,822,296	594,852,059
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	669,822,296	594,852,059
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,901,504,388	2,983,457,225

2018/04/26 15:07

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成29年7月27日現在)	(平成30年1月27日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	5,244,799,730	4,274,073,703
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,396,799,963	3,890,475,461

(注)「イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年7月28日から翌年7月27日までであります。
(2)注記表

2018/04/26 15:07