純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は、2021年2月26日現在の運用状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/04/26 9:39

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2020年7月27日現在)	(2021年1月27日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		8,386,767	13,015,573
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区 分注記
番号(2020年7月27日現在)(2021年1月27日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 6,557,48518,970,252株式 2,439,154,5002,588,121,500未収入金 15,681,59116,248,457未収配当金 2,386,7001,572,500流動資産合計 2,463,780,2762,624,912,709資産合計 2,463,780,2762,624,912,709負債の部   流動負債   未払金 4,386,74813,015,518未払解約金 4,000,000-未払利息 1955流動負債合計 8,386,76713,015,573負債合計 8,386,76713,015,573純資産の部   元本等   元本1、21,862,601,3291,580,200,424剰余金   剰余金又は欠損金(△) 592,792,1801,031,696,712元本等合計 2,455,393,5092,611,897,136純資産合計 2,455,393,5092,611,897,136負債純資産合計 2,463,780,2762,624,912,709(注)「イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年7月28日から翌年7月27日までであります。

2021/04/26 9:39

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2021年2月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	29	445,613	百万円
合計	29	445,613	百万円

e border="0" width="605">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託29445,613百万円合計29445,613百万円

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,795,956	0.25
合計(純資産総額)		2,720,292,533	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率
(%)親投資信託受益証券日本2,713,496,57799.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)-6,795,9560.25合計(純資産総額) 2,720,292,533100.00 

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成31年 1月 1日 至 令和元年12月31日)

(単位:千円)
項目	株主資本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金

e border="0" width="625">(単位:千円)項目株主資本純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2021/04/26 9:39

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="612">外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。(1株当たり情報)

	前事業年度	当事業年度
	至 令和元年12月31日)	至 令和 2年12月31日)
1株当たり純資産額	95,491円69銭	72,336円14銭
1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)	14,501円74銭	△ 8,671円60銭

e border="0">前事業年度当事業年度(自 平成31年 1月 1日(自 令和 2年 1月 1日至 令和元年12月31日)至 令和 2年12月31日)1株当たり純資産額95,491円69銭72,336円14銭1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)14,501円74銭△ 8,671円60銭(注1) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
e border="0" width="609">(注2) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="616">期年月日純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期(2015年 7月27日)26,49426,4941.28211.2821第2期(2016年 7月27日)13,33713,3371.11601.1160第3期(2017年 7月27日)7,4307,4301.55821.5582第4期(2018年 7月27日)5,6635,6631.64311.6431第5期(2019年 7月29日)3,6683,6681.33631.3363第6期(2020年 7月27日)2,4632,4631.17771.1777 2020年 2月末日2,816-1.2391- 2020年 3月末日2,424-1.0925- 2020年 4月末日2,473-1.1261- 2020年 5月末日2,638-1.2135- 2020年 6月末日2,516-1.1763- 2020年 7月末日2,240-1.0756- 2020年 8月末日2,459-1.2036- 2020年 9月末日2,511-1.2524- 2020年10月末日2,387-1.2159- 2020年11月末日2,407-1.3045- 2020年12月末日2,532-1.3928- 2021年 1月末日2,592-1.4431- 2021年 2月末日2,720-1.5529-

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
負債合計				1,782,412		1,219,089
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)前事業年度当事業年度(令和元年12月31日)(令和 2年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,892,5721,083,875預託金-52,153有価証券610,598627,221前払費用36,47036,483未収委託者報酬851,875650,109未収運用受託報酬110,89055,665未収入金112,535124,194未収法人税等-105,755未収消費税等-11,117流動資産合計3,614,9432,746,576固定資産有形固定資産※1建物46,05939,156器具備品15,2019,263リース資産8,01910,460有形固定資産合計69,28058,880無形固定資産※2ソフトウェア12,8828,845電話加入権288288無形固定資産合計13,1709,133投資その他の資産長期差入保証金76,06872,570繰延税金資産204,555-その他6,432-投資その他の資産合計287,05772,570固定資産合計369,507140,585資産合計3,984,4512,887,161負債の部流動負債未払金未払手数料402,215317,094関係会社未払金260,210185,847その他未払金16,09514,894未払費用55,90484,136未払法人税等112,668-預り金12,79618,620賞与引当金586,731273,683ファンド負担金返金関連費用引当金-9,200未払消費税等31,820-リース債務2,4663,425流動負債合計1,480,908906,902固定負債退職給付引当金295,309304,220リース債務6,1947,966固定負債合計301,503312,187負債合計1,782,4121,219,089純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金935,663401,696利益剰余金合計935,663401,696株主資本合計2,202,0381,668,071純資産合計2,202,0381,668,071負債・純資産合計3,984,4512,887,161

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