半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月28日-令和3年7月27日)
(1)【投資状況】
参考情報
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,713,496,577 | 99.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 6,795,956 | 0.25 |
| 合計(純資産総額) | 2,720,292,533 | 100.00 |
参考情報
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 2,690,851,800 | 99.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 22,652,441 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 2,713,504,241 | 100.00 |
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