半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/28-2023/07/27)
(1)【投資状況】
参考情報
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,795,686,706 | 99.27 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 20,571,595 | 0.73 |
| 合計(純資産総額) | 2,816,258,301 | 100.00 |
参考情報
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 2,776,442,200 | 99.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 19,247,843 | 0.69 |
| 合計(純資産総額) | 2,795,690,043 | 100.00 |
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