半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月28日-平成30年7月27日)

(1)【投資状況】

(平成30年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,254,920,992	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,468,134	0.09
合計(純資産総額)		6,260,389,126	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
参考情報
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>

(平成30年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,551,796,300	99.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	36,504,507	0.48
合計(純資産総額)		7,588,300,807	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。