- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月30日-令和2年7月27日)
(1)【投資状況】
参考情報
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,815,564,580 | 99.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 792,619 | 0.03 |
| 合計(純資産総額) | 2,816,357,199 | 100.00 |
参考情報
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,529,316,200 | 99.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 30,554,308 | 0.67 |
| 合計(純資産総額) | 4,559,870,508 | 100.00 |
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