半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年7月27日)

(1)【投資状況】

(平成28年2月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,755,628,762	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,643,638	△0.02
合計(純資産総額)		15,751,985,124	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>(1) 投資状況

(平成28年2月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	16,430,454,100	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	157,753,111	0.95
合計(純資産総額)		16,588,207,211	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。