半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月28日-平成31年7月29日)

(1)【投資状況】

(平成31年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,269,773,268	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,058,569	△0.14
合計(純資産総額)		4,263,714,699	100.00

  (注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
 
参考情報
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド> 

(平成31年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,204,863,700	99.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	38,336,009	0.61
合計(純資産総額)		6,243,199,709	100.00

  (注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。