半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月28日-令和4年7月27日)
(1)【投資状況】
参考情報
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,762,641,865 | 99.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 9,613,823 | 0.35 |
| 合計(純資産総額) | 2,772,255,688 | 100.00 |
参考情報
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,744,978,000 | 99.36 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 17,604,700 | 0.64 |
| 合計(純資産総額) | 2,762,582,700 | 100.00 |
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