純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/04/25 9:00

#2 中間注記表（連結）

区分		第9期(2023年 7月27日現在)	第10期中間計算期間末(2024年 1月27日現在)
2.	中間計算期間末日における受益権の総数	1,358,245,385口	6,559,640,471口
3.	1口当たり純資産額	2.2499円	2.4477円
	(1万口当たり純資産額)	(22,499円)	(24,477円)

第9期中間計算期間自 2022年 7月28日至 2023年 1月27日		第10期中間計算期間自 2023年 7月28日至 2024年 1月27日
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用		信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
	信託財産の純資産総額に年10,000分の45以内の率を乗じて得た金額		同左

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2024年1月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	24	674,411
合計	24	674,411

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,229,548	0.58
合計(純資産総額)		16,652,658,953	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本16,555,429,40599.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―97,229,5480.58合計(純資産総額)16,652,658,953100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

契約における履行義務の充足に伴い、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価格に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき月末時点の純資産価格に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2015年 7月27日)26,49426,4941.28211.2821第2計算期間末(2016年 7月27日)13,33713,3371.11601.1160第3計算期間末(2017年 7月27日)7,4307,4301.55821.5582第4計算期間末(2018年 7月27日)5,6635,6631.64311.6431第5計算期間末(2019年 7月29日)3,6683,6681.33631.3363第6計算期間末(2020年 7月27日)2,4632,4631.17771.1777第7計算期間末(2021年 7月27日)3,1003,1001.74361.7436第8計算期間末(2022年 7月27日)2,8342,8341.80461.8046第9計算期間末(2023年 7月27日)3,0553,0832.24992.26992023年 1月末日2,816―1.9198―2月末日2,918―1.9899―3月末日3,003―1.9981―4月末日3,139―2.0914―5月末日2,904―2.0665―6月末日3,013―2.2095―7月末日3,122―2.2886―8月末日3,727―2.3218―9月末日7,364―2.3811―10月末日11,224―2.2986―11月末日13,264―2.3652―12月末日15,327―2.3701―2024年 1月末日16,652―2.4875―

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
負債合計		1,110,482		1,759,408
純資産の部
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2024/04/25 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計		13,143,133	165,500,359
純資産の部
元本等

(注)「イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年7月28日から翌年7月27日までであります。
注記表

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