剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2022年 7月28日至 2023年 1月27日	第10期中間計算期間自 2023年 7月28日至 2024年 1月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,339,352	35,361,585
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,263,796,198	1,697,704,584
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,150,399	7,741,249,097
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,150,399	7,741,249,097
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,964,931	635,886,172
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,964,931	635,886,172
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,334,854,873	9,496,110,217

2024/04/25 9:00

#2 中間注記表（連結）

2024/04/25 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		100,720		631,107
利益剰余金合計		100,720		631,107

2024/04/25 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1、2	1,128,379,576	5,381,547,699
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,919,046,493	10,576,525,375

(注)「イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年7月28日から翌年7月27日までであります。
注記表

2024/04/25 9:00